安徽UG环球官网

关于2014年上半年度召募资金存放

与现实使用情况的专项汇报

　　一、召募资金根基情况

　　经中国证券监督治理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽UG环球官网非公开刊行股票的批复》核准，，，公司于2013年5月13日向特定对象定价刊行人民币通常股（A股）1,910.204万股，，，每股刊行价为人民币17.64元，，，共召募资金人民币336,959,985.60元，，，扣除刊行用度人民币20,019,102.04元后，，，召募资金净额人民币316,940,883.56元。该召募资金已于2013年5月14日到账存储于召募资金专户，，，业经大华管帐师事务所（特殊通常合资）以“大华验字[2013]000128号”验资汇报验证确认。

　　截止2014年6月30日，，，公司对募投项目累计投入人民币8,248,840.31元，，，其中2014年上半年度使用召募资金人民币3,251,882.45元。截止2014年6月30日，，，尚未使用的召募资金余额为人民币308,692,043.25元，，，其中召募资金定期存单余额为90,000,000.00元，，，银行理财富品余额为70,000,000.00元，，，临时补充流动资金金额100,000,000.00元（期限12个月），，，召募资金专户余额51,718,769.28元（含扣除手续费后的各类利钱3,026,726.03元）。

　　二、召募资金治理情况

　　1、为了规范召募资金的治理和使用，，，；；；ね蹲收呷ɡ，，，公司遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》等司法律规，，，结合公司现实情况，，，制订并订正了《安徽UG环球官网召募资金治理法子（订正稿）》（以下简称“治理法子”），，，该《治理法子》经公司四届二十三次董事会决定审议通过，，，并业经公司 2013年第二次一时股东大会决定核准。凭据《治理法子》的要求，，，结合公司经营必要，，，公司对召募资金尝试专户存储，，，并对召募资金的使用尝试严格的审批手续，，，以保障专款专用；；；授权保荐代表人能够随时到开设召募资金专户的银行查问召募资金专户资料，，，要求保荐代表人对召募资金治理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时，，，公司单次或12个月以内累计从召募资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，，，公司该当实时通知保荐代表人，，，保荐代表人能够凭据必要随时到开设召募资金专户的贸易银行查问召募资金专户资料。

　　2、经公司2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，，，赞成在招商银行岳阳分行长江路支行开设两个召募资金专用账户，，，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目召募资金的存储和使用；；；在中国工商银行岳阳汇通支行开设一个召募资金专用账户，，，该专户仅用于应急指挥通讯系统产业化项目召募资金的存储和使用。2013年6月7日，，，公司和保荐机构国元证券股份有限公司别离与招商银行岳阳分行长江路支行、中国工商银行岳阳汇通支行签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。账户明细情况如下：
：

3、截至2014年6月30日止，，，召募资金的存储情况列示如下：
：

　　　　　　　　　　　　　　　金额单元：
：人民币元

注：
：中国工商银行岳阳汇通支行初始存放金额蕴含为上市产生的信息披露费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同用度3,019,102.04元。

4、在确保不影响公司召募资金投资项目正常进行的情况下，，，公司为了提高召募资金使用效能，，，将部门召募资金以定期存款方式和采办银行保本型低风险理财富品大局存放。截至2014年6月30日止，，，定期存款存储和采办的理财富品明细情况列示如下：
：

                               金额单元：
：人民币元

　　三、2014年上半年度召募资金的现实使用情况

　。ㄒ唬┱倌甲式鹗褂们榭

　　2014年上半年度，，，公司投入召募资金总额325.19万元，，，有关召募资金投资项目进展情况如下：
：

　　1、雷达系列产品产业化扩产项目

　　本项目打算投资总额16,331.00万元，，，拟投入召募资金16,331.00万元。截至2014年6月30日，，，现实实现投资339.02万元，，，其中2014年上半年度实现投资161.76万元。

　　2、应急指挥通讯系统产业化项目

　　本项目打算投资总额15,532.00万元，，，拟投入召募资金10,783.00万元。截至2014年6月30日，，，现实实现投资148.20万元，，，其中2014年上半年度实现投资8.31万元。

　　3、研发中心建设项目

　　本项目打算投资总额4,580.00万元，，，拟投入召募资金4,580.00万元。截至2014年6月30日，，，现实实现投资337.67万元，，，其中2014年上半年度实现投资155.12万元。

　。ǘ）募投项目先期投入及置换情况

　　公司在本次召募资金到位之前，，，未以自筹资金预先投入召募资金投资项目建设，，，不存在召募资金置换事项。

　。ㄈ┯孟兄谜倌甲式鹆偈辈钩淞鞫式鹎榭

　　为使公司利益最大化，，，凭据中国证监会、上海证券买卖所等有关划定，，，2013年9月6日，，，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置召募资金1.00亿元临时补充流动资金，，，使用期限自董事会审议核准之日起12个月。截至2014年6月30日，，，公司用于临时补充流动资金的闲置召募资金余额为1.00亿元。

　。ㄋ模┯孟兄谜倌甲式鸾邢纸鹬卫，，，投资有关产品情况

　　为提高公司召募资金使用效能，，，凭据中国证监会、上海证券买卖所等有关划定，，，2013年9月6日，，，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置召募资金不超过1.6亿元购置保本型银行理财富品，，，投资期限自董事会审议核准之日起12个月。截至2014年6月30日，，，公司用于采办保本型银行理财富品的闲置召募资金余额为7,000.00万元。

　　四、调换募投项主张资金使用情况

　　截至2014年6月30日，，，公司无召募资金现实投资项目产生调换的情况，，，无对外让渡召募资金投资项目情况。

　　五、召募资金使用及披露中存在的问题

　　2014年上半年度，，，公司召募资金使用情况的披露与现实使用情况相符，，，不存在未实时、真实、正确、齐全披露的情况，，，也不存在召募资金违规使用的情景。

安徽UG环球官网董事会

2014年8月23日